1. Что такое объемный анализ.
- История появления объемного анализа и почему важно понимать истоки создания;
- Принципы работы объемного анализа. Как понять обратную сторону рынка;
- Что является на рынке первичным? Откуда мы создаем предположение о движении цены в определенном направлении;
- Наш взгляд на рынок, почему направленный трейдинг имеет высокие риски;
- Какая проблема объединяет всех трейдеров? Почему для многих трейдинг провален?;
- Почему многие трейдеры отстают от рынка на несколько шагов и как не оказаться в их числе?;
- Что такое неэффективности рынка;
- Что такое High Frequency Trading? Как работают крупные игроки, банки и фонды;
- Что в действительности движет вашим инструментом? Способы манипуляции ценой актива.
2. Платформа объемного анализа.
- Существующие платформы объемного анализа;
- Инструкция по скачиванию установке и подключению к платформе;
- Знакомство с платформой, полный гайд по использованию платформы на максимум;
- Альтернативные платформы объемного анализа.
3. Ориентировка в анализе уровней.
- Принципы построения уровней;
- Уровни первого часа торговых сессий;
- Влияние уровней PWL/PWH - CWL/CWH - LDL/LDH;
- Как цена реагирует на уровни объемов и как это применяется в торговле;
- Взвешенные математические значения цены внутри торгового дня;
- Принципы построения уровней высоких таймфреймов. Анализ уровней лестничным принципом;
- Часы работы крупного игрока на инструментах, свойства его появления и реакции цены;
- Что такое локации на торговом инструменте и как ими пользоваться;
- Фильтрование торговых систем. Как выкидывать лишнее и не уплыть в большом количестве информации.
4. Горизонтальные объемы.
- Принципы построения горизонтальных объемов и их важность;
- Принципы работы и настройка Volume Profile;
- Принципы работы и настройка Daily Volume Profile для тех, кто будет торговать на М1 / М5 таймфрейме;
- Принципы работы и настройка Weekly / Monthly Volume Profile, почему глобальные объемы создают уровни;
- Принципы работы и настройка Bid / Ask Profile, как работать от заявок по уровням;
5. Вертикальные объемы.
- Работа с вертикальными объемами и принципы их построения по видам;
- Принципы работы и настройка Total Volume;
- Принципы работы и настройка Total Delta Volume для тех, кто будет искать крупных игроков на рынке;
- Принципы работы и настройка Cumulative delta, понятная тенденция перетекания объемов;
- Принципы работы и настройка Daily Cumulative delta, как искать лимитные ордера толкающие рынок в направлении;
- Что такое Open Interest и как правильно его использовать в своей торговле.
6. Работа с рейтингом цен.
- Что такое рейтинг цен и для чего он нужен. Как доставать постоянно актуальную информацию с рынка;
- Что такое Rating Statistics и как им пользоваться;
- Dynamic Max Volume Change - постоянный контроль данных;
- Проверка и настройка систем через рейтинг цен.
7. Индикаторы объемов.
- Что такое индикаторы объемов и как они работают;
- Принципы работы и настройка Cluster Search для поиска крупного тормозящего или разгоняющего объема. Как увидеть крупного игрока на графике.
- Принципы работы и настройка Clouds для поиска присутствия роботов на рынке, которые исполняют ордера на спекулятивных позициях и определение закономерности.
- Особенности индикатора Trades Flow, создаем стакан на платформе;
- Принципы работы и настройка Tools Bar;
- Дополнительные индикаторы для применения их в торговле.
8. Кластеры.
- Что такое кластеры, для чего они нужны, принципы их работы;
- Кластеры и настройка:
- Cluster Volume
- Cluster Profile
- Cluster Profile (Bid / Ask) - Volume Delta Profile
- Cluster Delta
- Dynamic Delta
- Bid / Ask Profile - Volume Delta
- Обновление настроек по всем инструментам. Для чего, когда делать и как;
- Создание, обновление уникальных кластерных шаблонов для фильтрации ваших позиций и поиск лучших точек входа в сделку.
9. Бэктестинг.
- Что такое тестер стратегий и как им пользоваться и проводить анализ своих систем;
- Как выжать из симулятора максимум и использовать его по полной;
- Почему важно перед торговлей сделать бэктест стратегии;
- Как часто нужно делать тест стратегий и для чего это нужно;
- Как проводить сравнительный анализ стратегий.
10. Психология.
- Что такое психология в трейдинге? Ее этапы развития и как правильно прийти к стабильному эмоциональному фону в торговле;
- Как справиться с волнением при работе с крупным капиталом и как пересилить себя от преждевременного закрытия позиций;
- Практические упражнения для снятия стресса;
- Инсайды о работе с психологом и вправлении мозгов.
11. Торговые алгоритмы 1.
- Стратегия дивергенции по Total Delta + Total Volume, как найти математическую неэффективность на рынке. Принципы применения, начиная от поиска, заканчивая выходом.
- Стратегия дивергенции по Cumulative Delta. Как на глобальных таймфреймах крупные игроки набирают позицию и удерживают цены. Как искать, входить, удерживать и выходить из сделки.
12. Торговые алгоритмы 2.
- Стратегия "Взвешенной математической цены". Принципы анализа, построения и определения наиболее привлекательных уровней для работы.
- Поиск крупного лимитного игрока. Для чего вам это нужно и как не идти шаг за шагом с толпой.
13. Торговые алгоритмы 3.
- Стратегия "Манипулирование". Принципы анализа, построения и определения наиболее привлекательных точек контрендовых сделок. Как понять, что тренд могут развернуть. Как не поддаваться стадной торговле и идти в шаг с рынком.
- Стратегия "Захват". Принципы анализа, построения и определения наиболее привлекательных точек трендовых сделок. Как понять, что тренд будет продолжаться. Как правильно определять среднесрочные движения и колебания цен на инструментах.
14. Торговые алгоритмы 4.
- Торговая система “Разворот на объеме”. Как находить объем манипуляции на развороте и торговать с потенциально высоким риск / профитом.