Глобальный тренд по EURUSD - нейтральный. В течении 2023 - 2024 года, Евро по отношению к Доллару находится в широкой консолидации. На текущий момент мы видели ложный пробой данного коридора, что привело к обратному откату в канал.
Кумулятивная дельта указывает на покупки со стороны участников рынка на фьючерсах 6E. Активные уровни проторгованного объема находятся на зонах 1,0576 - 1,05855 и 1,06335 - 1,06420.
Цена активно ходит около сильного уровня H4 1,05085. В случае закрепление над этим уровнем и тестирование уровня 1,05535 с подтверждением покупательского сентимента и увеличения объемов, можно рассматривать покупки, с первыми целями выхода на ближайшие POC (Point of Control), на отметках 1,06025 и 1,06265. В случае активного пробойного движения данных точек, остаточная цель будет находиться на дневном уровне 1,07075.

Сейчас мы активно наблюдаем за ситуацией и принимаем риск возможного хода цены по EURUSD к паритету. Однако, вероятность такого движения оцениваем в 35%.

DOW JONES обновляет исторические максимумы. В такое время у трейдеров возникают вопросы, как действовать? Покупать страшно, поскольку никто не знает, где рынок развернется, попросту трейдерам не на что опираться. Для этого есть статистический анализ движения цен и поведения рынка по сентименту в объемах и отчетах CFTC, даркпулах, а также действия на рынке опционов.
Исходя из вышеперечисленных факторов мы предполагаем, что движение DOW JONES может замедлиться на отметке 45200 с потенциально ложным пробоем данной цели. Рынок настроен оптимистично, поэтому искать шорты на растущем рынке, опасно. Нам важно найти точки, в которых мы можем принимать решение о потенциально хорошем входе в покупки на откате.
На текущий момент рынок сопровождает два сильных уровня H4 & D1 на отметках 44625 и 44556. Мы будем внимательно наблюдать за отметками и как цена, а также трейдеры будут реагировать на уровни. Важно увидеть объем в кластерах и дельте с подтверждением общего высокого объема рынка. Но на текущий момент стоит рассмотреть более глубокую коррекцию и рассматривать цели снижения к отметке H4 - 43808. Это справедливая цена для покупок. С учетом движения объемов, цена хорошо ляжет на VWAP, что может стать дополнительным сигналом для принятия решения.

Глобальные цели по золоту обозначаем 2900. Сейчас мы наблюдаем интересную ситуацию, а именно дивергенцию кумулятивной дельты и цены золота. Интерес со стороны трейдеров идет все таки на продолжение нисходящего движения, поскольку просвечивается преобладание сил бидов на рынке. Проще говоря, трейдеры больше продают, но при этом цена поднимается выше, что свидетельствует о наличии определенного интересанта, который подставляет лимитные ордера такого объема, который не только удерживает рынок, но и преподнимает его.
Пока что цена остановилась на VWAP и преодолела ключевые отметки POC на 2620 и 2628. Выше находиться сильный дневной уровень и POC на 2669. Если не учитывать выход макроэкономических данных, то сейчас хорошая возможность набрать часть позиций в длинную до отметок 2900. Однако риск остается за выходом данных. Они могут опрокинуть цены на золото ниже. Поэтому если и брать позиции, то небольшие с потенциальным хеджированием.
В случае выхода ниже обозначенных POC. Цели движения будут к первой отметке уровня H4 - 2605, с пробитием и выходом на отметки 2584. В целом это тоже неплохой вариант для дополнительного набора позиций, чего никто не должен исключать.

- $AIT: BofA Securities повышает рейтинг до "покупать" с "нейтрального" - PT $315 (с $285)
- $ALGT: UBS повышает рейтинг до "нейтрального" с "продавать" - PT $16
- $CHTR: BNP Paribas повышает рейтинг до "нейтрального" с "неперспективного" - PT $360
- $CPRI: Guggenheim повышает рейтинг до "покупать" с "нейтрального" - PT $30
- $CORI: Guggenheim повышает рейтинг до "покупать" с "нейтрального" - PT $30
- $CVX: Citi повышает рейтинг до "покупать" с "нейтрального" - PT $185 (с $145)
- $EMN: Wells Fargo повышает рейтинг до "покупать" с "нейтрального" - PT $125 (с $110)
- $HBI: UBS повышает рейтинг до "Покупать" с "Нейтрального"
- $ONB: Raymond James повышает рейтинг до "Активно покупать" с "покупать" - PT $28
- $SAIC: Wells Fargo повышает рейтинг до "покупать" с "нейтрального" - PT $147 (с $157)
- $UAL: UBS повышает рейтинг до "Покупать" с "Нейтрального" - PT $139
- $ZM: Evercore ISI повышает рейтинг до "Покупать" с "Нейтрального" - PT $115 (с $70)